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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 12 671.00 | 422.00 | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 180.00 | 510.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 974.00 | 25 115.00 | 20 858.00 | 45 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 609.00 | 75 263.00 | 173 347.00 | 248 609.00 |
BP En cours de production de services | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 098.00 | | 1 649 098.00 | 1 649 098.00 |
BZ Autres créances | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CF Disponibilités | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 256.00 | | 1 884 256.00 | 1 884 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 865.00 | 75 261.00 | 2 057 603.00 | 2 132 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
DH Report à nouveau | -153 597.00 | -90 792.00 | | -153 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262.00 | -62 805.00 | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 141 923.00 | 136 661.00 | | 141 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 700.00 | 68 802.00 | | 47 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 416.00 | 25 982.00 | | 20 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 120.00 | 858 613.00 | | 340 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 914.00 | 202 696.00 | | 277 914.00 |
EA Autres dettes | 30 975.00 | 56 570.00 | | 30 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198 553.00 | 587 638.00 | | 1 198 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 679.00 | 1 800 303.00 | | 1 915 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 603.00 | 1 936 964.00 | | 2 057 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 640.00 | 1 753 163.00 | | 1 888 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
FG Production vendue services | 3 245 768.00 | | 3 245 768.00 | 3 245 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 041.00 | | 3 423 041.00 | 3 423 041.00 |
FM Production stockée | | | 55 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 9 502.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 9 502.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 3 914.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 155 372.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -145 869.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 771.00 | 3 584 595.00 | | 3 478 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 508.00 | 3 647 400.00 | | 3 473 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 262.00 | -62 805.00 | | 5 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 121.00 | 340 121.00 | | 340 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198 553.00 | 1 198 553.00 | | 1 198 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 098.00 | 1 649 098.00 | | 1 649 098.00 |
VB T. V. A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 140.00 | 20 100.00 | 27 039.00 | 47 140.00 |
VI Groupe et associés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VW T.V.A. | 271 030.00 | 271 030.00 | | 271 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 681.00 | 1 888 641.00 | 27 039.00 | 1 915 681.00 |