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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 808.00 | 2 515.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 934.00 | 808.00 | 493 127.00 | 493 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CF Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 228.00 | 808.00 | 542 420.00 | 543 228.00 |
CU Autres participations | 490 612.00 | | 490 612.00 | 490 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 092.00 | 15 235.00 | | 67 092.00 |
DL TOTAL (I) | 92 326.00 | 25 235.00 | | 92 326.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 007.00 | 328 328.00 | | 296 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 577.00 | 167 245.00 | | 147 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 2 070.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994.00 | 9 209.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 094.00 | 506 851.00 | | 450 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 420.00 | 532 086.00 | | 542 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 2 689.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 204.00 | 63 111.00 | | 92 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 113.00 | 47 876.00 | | 25 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 092.00 | 15 235.00 | | 67 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 612.00 | | 3 322.00 | 490 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 612.00 | | | 490 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 007.00 | 32 974.00 | 138 686.00 | 296 007.00 |
VI Groupe et associés | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 094.00 | 187 061.00 | 138 686.00 | 450 094.00 |