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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 2 065.00 | 1 257.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 934.00 | 2 065.00 | 491 869.00 | 493 934.00 |
BZ Autres créances | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CF Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 251.00 | 2 065.00 | 556 186.00 | 558 251.00 |
CU Autres participations | 490 612.00 | | 490 612.00 | 490 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 326.00 | 14 235.00 | | 81 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 906.00 | 67 092.00 | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 143 232.00 | 92 326.00 | | 143 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 401.00 | 296 007.00 | | 263 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 661.00 | 147 577.00 | | 147 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 516.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368.00 | 5 994.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 954.00 | 450 094.00 | | 412 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 186.00 | 542 420.00 | | 556 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 134.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 198.00 | 92 204.00 | | 83 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 292.00 | 25 113.00 | | 32 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 906.00 | 67 092.00 | | 50 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 934.00 | | | 493 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 612.00 | | | 490 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 1 257.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 1 257.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 401.00 | 34 007.00 | 141 485.00 | 263 401.00 |
VI Groupe et associés | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 954.00 | 183 560.00 | 141 485.00 | 412 954.00 |