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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 934.00 | 3 322.00 | 490 612.00 | 493 934.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CF Disponibilités | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 095.00 | 3 322.00 | 566 773.00 | 570 095.00 |
CU Autres participations | 490 612.00 | | 490 612.00 | 490 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 232.00 | 81 326.00 | | 132 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 50 906.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 175 981.00 | 143 232.00 | | 175 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 394.00 | 263 401.00 | | 229 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 561.00 | 147 661.00 | | 160 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 524.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 1 368.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 791.00 | 412 954.00 | | 390 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 773.00 | 556 186.00 | | 566 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 5 630.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 130.00 | 83 198.00 | | 85 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 380.00 | 32 292.00 | | 52 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | 50 906.00 | | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 1 257.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 1 257.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 394.00 | 34 318.00 | 144 341.00 | 229 394.00 |
VI Groupe et associés | 160 561.00 | 160 561.00 | | 160 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 791.00 | 195 715.00 | 144 341.00 | 390 791.00 |