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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 419.00 | 1 967.00 | 715 452.00 | 717 419.00 |
BZ Autres créances | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 466.00 | 1 967.00 | 789 500.00 | 791 466.00 |
CU Autres participations | 715 452.00 | | 715 452.00 | 715 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 609.00 | 164 981.00 | | 205 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 528.00 | 40 627.00 | | 39 528.00 |
DL TOTAL (I) | 256 137.00 | 216 609.00 | | 256 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 825.00 | 195 076.00 | | 374 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 224.00 | 147 160.00 | | 144 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 956.00 | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771.00 | 1 467.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 362.00 | 344 659.00 | | 533 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 500.00 | 561 268.00 | | 789 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 464.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 105.00 | 105 160.00 | | 110 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 577.00 | 64 533.00 | | 70 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 528.00 | 40 627.00 | | 39 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 934.00 | | 224 840.00 | 493 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 717 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 1 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 612.00 | | 224 840.00 | 490 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 241.00 | 54 490.00 | 222 074.00 | 375 241.00 |
VI Groupe et associés | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 779.00 | 213 028.00 | 222 074.00 | 533 779.00 |