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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 934.00 | 3 322.00 | 490 612.00 | 493 934.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 590.00 | 3 322.00 | 561 268.00 | 564 590.00 |
CU Autres participations | 490 612.00 | | 490 612.00 | 490 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 981.00 | 132 232.00 | | 164 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 627.00 | 32 750.00 | | 40 627.00 |
DL TOTAL (I) | 216 609.00 | 175 981.00 | | 216 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 076.00 | 229 394.00 | | 195 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 160.00 | 160 561.00 | | 147 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 836.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 659.00 | 390 791.00 | | 344 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 268.00 | 566 773.00 | | 561 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 2 427.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 160.00 | 85 130.00 | | 105 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 533.00 | 52 380.00 | | 64 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 627.00 | 32 750.00 | | 40 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 934.00 | | | 493 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490 612.00 | | | 490 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 934.00 | | | 493 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 612.00 | | | 490 612.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 076.00 | 195 076.00 | | 195 076.00 |
VI Groupe et associés | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 659.00 | 344 659.00 | | 344 659.00 |