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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 397.00 | | 553 397.00 | 553 397.00 |
CU Autres participations | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 606.00 | | | -54 606.00 |
DK Provisions réglementées | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 363.00 | | | 461 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 489.00 | | | 505 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 397.00 | | | 553 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 602.00 | | | 182 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 606.00 | | | -54 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 516 810.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 696.00 | 68 346.00 | 286 016.00 | 460 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 490.00 | 113 140.00 | 286 016.00 | 505 490.00 |