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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 210.00 | | 613 210.00 | 613 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 122.00 | | 635 122.00 | 635 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
CU Autres participations | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 606.00 | | | -54 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | -54 606.00 | | 2 102.00 |
DK Provisions réglementées | 5 877.00 | 2 515.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 103 372.00 | 47 908.00 | | 103 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 972.00 | 461 415.00 | | 392 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 4 717.00 | | 5 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 39 187.00 | | 45 372.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 749.00 | 505 489.00 | | 531 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 122.00 | 553 397.00 | | 635 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 986.00 | 505 489.00 | | 208 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362.00 | 2 515.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 2 525.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -2 525.00 | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 403.00 | 127 995.00 | | 192 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 301.00 | 182 602.00 | | 190 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | -54 606.00 | | 2 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 810.00 | | 120 000.00 | 516 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 600.00 | 613 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 613 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 810.00 | | 120 000.00 | 516 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 515.00 | 3 362.00 | | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 3 362.00 | | 2 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 349.00 | 69 586.00 | 291 207.00 | 392 349.00 |
VI Groupe et associés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 750.00 | 208 987.00 | 291 207.00 | 531 750.00 |