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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -68 713.00 | | -68 713.00 | -68 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 096.00 | | 448 096.00 | 448 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 894.00 | | 457 894.00 | 457 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | -68 713.00 | | | -68 713.00 |
CU Autres participations | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 467.00 | -52 504.00 | | -46 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | 6 036.00 | | 4 120.00 |
DK Provisions réglementées | 12 601.00 | 9 239.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 120 253.00 | 112 771.00 | | 120 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 377.00 | 323 291.00 | | 252 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 656.00 | 67 879.00 | | 44 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 381.00 | | 6 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 595.00 | 28 206.00 | | 33 595.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 13 669.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 641.00 | 439 428.00 | | 337 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 894.00 | 552 199.00 | | 457 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 862.00 | 187 514.00 | | 157 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 144.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -3 362.00 | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 327.00 | 184 402.00 | | 197 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 206.00 | 178 365.00 | | 193 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | 6 036.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 851.00 | | 1 649.00 | 529 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 403.00 | 448 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 403.00 | 448 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 851.00 | | 1 649.00 | 529 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 239.00 | 3 362.00 | | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | 3 362.00 | | 9 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -68 713.00 | -68 713.00 | | -68 713.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 914.00 | 72 135.00 | 179 778.00 | 251 914.00 |
VI Groupe et associés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -67 256.00 | -67 256.00 | | -67 256.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 641.00 | 157 863.00 | 179 778.00 | 337 641.00 |