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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 675.00 | | 520 675.00 | 520 675.00 |
CU Autres participations | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 347.00 | -46 467.00 | | -42 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | 4 120.00 | | 7 341.00 |
DK Provisions réglementées | 15 963.00 | 12 601.00 | | 15 963.00 |
DL TOTAL (I) | 130 956.00 | 120 253.00 | | 130 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 320.00 | 252 377.00 | | 218 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 570.00 | 44 656.00 | | 155 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 6 842.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | 33 595.00 | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 718.00 | 337 641.00 | | 389 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 675.00 | 457 894.00 | | 520 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 208.00 | 157 862.00 | | 245 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -3 362.00 | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 134.00 | 197 327.00 | | 129 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 793.00 | 193 206.00 | | 121 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 341.00 | 4 120.00 | | 7 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 097.00 | | | 448 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -68 713.00 | 516 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -68 713.00 | 516 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 097.00 | | | 448 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 601.00 | 3 362.00 | | 12 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 601.00 | 3 362.00 | | 12 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 952.00 | 73 442.00 | 144 510.00 | 217 952.00 |
VI Groupe et associés | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 718.00 | 245 208.00 | 144 510.00 | 389 718.00 |