| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 255.00 | | 525 255.00 | 525 255.00 |
CU Autres participations | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 006.00 | -42 347.00 | | -35 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | 7 341.00 | | 2 815.00 |
DK Provisions réglementées | 16 810.00 | 15 963.00 | | 16 810.00 |
DL TOTAL (I) | 134 619.00 | 130 956.00 | | 134 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 742.00 | 218 320.00 | | 144 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 670.00 | 155 570.00 | | 227 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 488.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | 11 170.00 | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 636.00 | 389 718.00 | | 390 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 255.00 | 520 675.00 | | 525 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 901.00 | 245 208.00 | | 320 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | 3 362.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 3 362.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -3 362.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 421.00 | 129 134.00 | | 104 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 606.00 | 121 793.00 | | 101 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | 7 341.00 | | 2 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 810.00 | | | 516 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 810.00 | | | 516 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 963.00 | 847.00 | | 15 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 963.00 | 847.00 | | 15 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 743.00 | 75 008.00 | 69 735.00 | 144 743.00 |
VI Groupe et associés | 227 670.00 | 227 670.00 | | 227 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 636.00 | 320 901.00 | 69 735.00 | 390 636.00 |