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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 230.00 | 8 871.00 | 30 358.00 | 39 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 560.00 | 5 242.00 | 15 317.00 | 20 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 106.00 | 14 124.00 | 108 982.00 | 123 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 209.00 | 14 124.00 | 178 085.00 | 192 209.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 085.00 | | | 178 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 542.00 | | 258 542.00 | 258 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 542.00 | | 258 542.00 | 258 542.00 |
FM Production stockée | | | 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | | | 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 123 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 123 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 010.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 790.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 401.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 124.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 870.00 | 11 843.00 | 33 026.00 | 44 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 325.00 | 89 298.00 | 33 026.00 | 122 325.00 |