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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 734.00 | 18 786.00 | 25 948.00 | 44 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 10 674.00 | 14 053.00 | 24 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 778.00 | 29 470.00 | 103 308.00 | 132 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 196.00 | 29 470.00 | 146 726.00 | 176 196.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 722.00 | | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073.00 | 760.00 | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 58 833.00 | 55 760.00 | | 58 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 026.00 | 44 870.00 | | 33 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 10 016.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 114.00 | 24 191.00 | | 34 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | 18 171.00 | | 12 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 896.00 | 25 075.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 892.00 | 122 325.00 | | 87 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 726.00 | 178 085.00 | | 146 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 222.00 | 89 298.00 | | 67 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 213.00 | | 251 213.00 | 251 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 213.00 | | 251 213.00 | 251 213.00 |
FM Production stockée | | | -630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 10.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 1 119.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 772.00 | 268 163.00 | | 254 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 698.00 | 267 403.00 | | 251 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073.00 | 760.00 | | 3 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 124.00 | 15 346.00 | | 14 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 15 346.00 | | 14 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 026.00 | 12 356.00 | 20 669.00 | 33 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VP Divers | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 892.00 | 67 222.00 | 20 669.00 | 87 892.00 |