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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 724.00 | 12 656.00 | 7 068.00 | 19 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 18 872.00 | 5 855.00 | 24 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 771.00 | 31 539.00 | 76 232.00 | 107 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 325.00 | 31 539.00 | 114 786.00 | 146 325.00 |
CU Autres participations | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 191.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 16 990.00 | 3 641.00 | | 16 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | 20 367.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 75 070.00 | 79 200.00 | | 75 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 1 357.00 | | 2 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 15 381.00 | | 18 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 579.00 | 13 495.00 | | 10 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 715.00 | 39 234.00 | | 39 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 786.00 | 118 435.00 | | 114 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 715.00 | 30 234.00 | | 39 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 392.00 | | 286 392.00 | 286 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 392.00 | | 286 392.00 | 286 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 540.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 17 523.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 64 476.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 7 465.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 523.00 | 372 590.00 | | 297 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 653.00 | 352 223.00 | | 295 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | 20 367.00 | | 1 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 795.00 | 60 902.00 | | 18 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 780.00 | | 5 001.00 | 102 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 107 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 44 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | | 5 000.00 | 39 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 1.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 688.00 | 5 860.00 | 10.00 | 25 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 678.00 | 5 860.00 | 10.00 | 25 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |