| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 866.00 | 3 913.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 23 460.00 | 593.00 | 22 867.00 | 23 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 886.00 | 16 745.00 | 17 141.00 | 33 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 561.00 | 22 348.00 | 4 213.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 999.00 | 40 553.00 | 111 445.00 | 151 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 631.00 | 40 553.00 | 231 077.00 | 271 631.00 |
CU Autres participations | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 18 860.00 | 16 990.00 | | 18 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | 1 869.00 | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 102 267.00 | 75 070.00 | | 102 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 847.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 18 161.00 | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 405.00 | 10 579.00 | | 25 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | 8 126.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 810.00 | 39 715.00 | | 128 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 077.00 | 114 786.00 | | 231 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 502.00 | 39 715.00 | | 110 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 400.00 | | 381 400.00 | 381 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 400.00 | | 381 400.00 | 381 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -167.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 2.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 434.00 | 297 523.00 | | 393 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 237.00 | 295 653.00 | | 366 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196.00 | 1 869.00 | | 27 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 383.00 | 18 795.00 | | 19 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 771.00 | | 44 227.00 | 107 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 4 770.00 | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 452.00 | | 39 456.00 | 44 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | 1.00 | 3 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 9 014.00 | | 31 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 856.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 529.00 | 8 157.00 | | 31 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 445.00 | 45 138.00 | 18 307.00 | 63 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 810.00 | 110 502.00 | 18 307.00 | 128 810.00 |