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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 734.00 | 9 931.00 | 4 802.00 | 14 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 15 746.00 | 8 981.00 | 24 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 780.00 | 25 688.00 | 77 091.00 | 102 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 123.00 | 25 688.00 | 118 435.00 | 144 123.00 |
CU Autres participations | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 38.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 3 641.00 | 722.00 | | 3 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | 3 073.00 | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 79 200.00 | 58 833.00 | | 79 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 5 712.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 34 114.00 | | 15 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | 12 141.00 | | 13 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 234.00 | 87 892.00 | | 39 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 435.00 | 146 726.00 | | 118 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 691.00 | | 284 691.00 | 284 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 691.00 | | 284 691.00 | 284 691.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 523.00 | 17.00 | | 17 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 476.00 | -17.00 | | 64 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 2 043.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 590.00 | 254 772.00 | | 372 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 223.00 | 251 698.00 | | 352 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 367.00 | 3 073.00 | | 20 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 902.00 | 3 329.00 | | 60 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 9 234.00 | 13 016.00 | 29 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | 9 234.00 | 13 016.00 | 29 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VP Divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |