| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399 996.00 | 747 038.00 | 652 958.00 | 1 399 996.00 |
AN Terrains | 195 091.00 | | 195 091.00 | 195 091.00 |
AP Constructions | 1 841 224.00 | 905 670.00 | 935 554.00 | 1 841 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 518.00 | 82 560.00 | 13 958.00 | 96 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 762.00 | 1 806 534.00 | 2 091 229.00 | 3 897 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 361.00 | 17 265.00 | 108 096.00 | 125 361.00 |
BZ Autres créances | 1 459 469.00 | | 1 459 469.00 | 1 459 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 036 102.00 | 28 100.00 | 22 008 002.00 | 22 036 102.00 |
CF Disponibilités | 3 527 644.00 | | 3 527 644.00 | 3 527 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 161 611.00 | 45 365.00 | 27 116 246.00 | 27 161 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 059 373.00 | 1 851 899.00 | 29 207 474.00 | 31 059 373.00 |
CU Autres participations | 293 666.00 | | 293 666.00 | 293 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 303.00 | 649 303.00 | | 649 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 20 028 382.00 | 20 028 382.00 | | 20 028 382.00 |
DH Report à nouveau | 3 213 759.00 | 3 412 822.00 | | 3 213 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | 226 847.00 | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 24 199 863.00 | 24 615 568.00 | | 24 199 863.00 |
DP Provisions pour risques | 3 424 423.00 | 2 875 988.00 | | 3 424 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 474 423.00 | 2 925 988.00 | | 3 474 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 028.00 | 389 035.00 | | 34 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 71 931.00 | | 74 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 348.00 | 39 466.00 | | 43 348.00 |
EA Autres dettes | 1 359 975.00 | 60 833.00 | | 1 359 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 216.00 | 2 000.00 | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 189.00 | 563 265.00 | | 1 533 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 207 474.00 | 28 104 822.00 | | 29 207 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 189.00 | 563 265.00 | | 1 533 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 989.00 | | 590 989.00 | 590 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 989.00 | | 590 989.00 | 590 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 080 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 446.00 | 14 917.00 | | 17 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 652.00 | 354 962.00 | | 368 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 652.00 | 354 962.00 | | 368 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 980.00 | 23 044.00 | | 87 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | 8.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 455.00 | 23 052.00 | | 91 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 196.00 | 331 910.00 | | 277 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 843.00 | 257 451.00 | | 213 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 889.00 | 1 696 921.00 | | 2 973 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 684.00 | 1 470 075.00 | | 2 963 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 204.00 | 226 847.00 | | 10 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 878.00 | | 100.00 | 3 901 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 3 897 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 2 203 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 270.00 | | | 1 400 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 942.00 | | 100.00 | 2 207 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 666.00 | | | 293 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 524.00 | 151 751.00 | 740.00 | 1 655 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 932.00 | 93 380.00 | | 653 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 592.00 | 58 371.00 | 740.00 | 1 001 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 925 988.00 | 2 080 935.00 | 1 532 500.00 | 2 925 988.00 |
6T Sur comptes clients | 21 952.00 | | 4 687.00 | 21 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 125.00 | | 70 025.00 | 98 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 076.00 | | 74 711.00 | 120 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046 064.00 | 2 080 935.00 | 1 607 211.00 | 3 046 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080 935.00 | 1 537 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 975.00 | 1 359 975.00 | | 1 359 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 865.00 | 1 597 865.00 | | 1 597 865.00 |
VW T.V.A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 189.00 | 1 533 189.00 | | 1 533 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 807.00 | 65 238.00 | | 69 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 935.00 | 30 386.00 | | 21 935.00 |
ST Autres comptes | 100 879.00 | 98 901.00 | | 100 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 091.00 | 99 518.00 | | 83 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 820.00 | 3 797.00 | | 3 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 627.00 | 69 035.00 | | 73 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 471.00 | 53 775.00 | | 59 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 620.00 | 9 219.00 | | 6 620.00 |
ZE Dividendes | 425 910.00 | | | 425 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 904.00 | 228 806.00 | | 205 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |