| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399 996.00 | 840 417.00 | 559 579.00 | 1 399 996.00 |
AN Terrains | 195 091.00 | | 195 091.00 | 195 091.00 |
AP Constructions | 1 841 224.00 | 946 645.00 | 894 580.00 | 1 841 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 312.00 | 52 020.00 | 5 292.00 | 57 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 556.00 | 1 942 421.00 | 2 014 136.00 | 3 956 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | 10 665.00 | 7 395.00 | 18 060.00 |
BZ Autres créances | 1 408 509.00 | | 1 408 509.00 | 1 408 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 343 449.00 | 45 973.00 | 24 297 476.00 | 24 343 449.00 |
CF Disponibilités | 2 491 386.00 | | 2 491 386.00 | 2 491 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 274 521.00 | 56 638.00 | 28 217 883.00 | 28 274 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 231 078.00 | 1 999 059.00 | 30 232 019.00 | 32 231 078.00 |
CU Autres participations | 391 666.00 | 32 072.00 | 359 594.00 | 391 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 303.00 | 649 303.00 | | 649 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 20 028 382.00 | 20 028 382.00 | | 20 028 382.00 |
DH Report à nouveau | 2 798 053.00 | 3 213 759.00 | | 2 798 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 075.00 | 10 204.00 | | 1 642 075.00 |
DL TOTAL (I) | 25 416 027.00 | 24 199 863.00 | | 25 416 027.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255 385.00 | 3 424 423.00 | | 3 255 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 385.00 | 3 474 423.00 | | 3 305 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 544.00 | 34 028.00 | | 38 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 74 622.00 | | 19 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 983.00 | 43 348.00 | | 94 983.00 |
EA Autres dettes | 1 357 095.00 | 1 359 975.00 | | 1 357 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 606.00 | 1 533 189.00 | | 1 510 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 232 019.00 | 29 207 474.00 | | 30 232 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 606.00 | 1 533 189.00 | | 1 510 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 395.00 | | 580 395.00 | 580 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 395.00 | | 580 395.00 | 580 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 255 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 525 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 909.00 | 17 446.00 | | 15 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 144.00 | 368 652.00 | | 35 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 644.00 | 368 652.00 | | 47 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 525.00 | 87 980.00 | | 6 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | 3 476.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 91 455.00 | | 8 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 143.00 | 277 196.00 | | 39 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 295.00 | 213 843.00 | | 273 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 238.00 | 2 973 889.00 | | 5 818 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 163.00 | 2 963 684.00 | | 4 176 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 075.00 | 10 204.00 | | 1 642 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 762.00 | | 98 000.00 | 3 897 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 206.00 | 3 956 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 206.00 | 2 164 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 270.00 | | | 1 400 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 826.00 | | | 2 203 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 666.00 | | 98 000.00 | 293 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 534.00 | 141 044.00 | 37 230.00 | 1 806 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 312.00 | 93 380.00 | | 747 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 222.00 | 47 665.00 | 37 230.00 | 1 059 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 474 423.00 | 3 255 385.00 | 3 424 423.00 | 3 474 423.00 |
6T Sur comptes clients | 17 265.00 | | 6 600.00 | 17 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 100.00 | 17 873.00 | | 28 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 365.00 | 49 945.00 | 6 600.00 | 45 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519 788.00 | 3 305 330.00 | 3 431 023.00 | 3 519 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255 385.00 | 3 431 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 095.00 | 1 357 095.00 | | 1 357 095.00 |
UX Autres créances clients | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 686.00 | 1 439 686.00 | | 1 439 686.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 606.00 | 1 510 606.00 | | 1 510 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 646.00 | 69 807.00 | | 70 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 428.00 | 21 935.00 | | 18 428.00 |
ST Autres comptes | 92 299.00 | 100 879.00 | | 92 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 579.00 | 83 091.00 | | 108 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 351.00 | 3 820.00 | | 11 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 997.00 | 73 627.00 | | 81 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 757.00 | 59 471.00 | | 54 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 638.00 | 6 620.00 | | 7 638.00 |
ZE Dividendes | 425 910.00 | | | 425 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 306.00 | 205 904.00 | | 219 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |