| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399 996.00 | 1 027 177.00 | 372 819.00 | 1 399 996.00 |
AN Terrains | 195 091.00 | | 195 091.00 | 195 091.00 |
AP Constructions | 1 841 224.00 | 1 020 055.00 | 821 169.00 | 1 841 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 321.00 | 57 259.00 | 61.00 | 57 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 565.00 | 2 207 830.00 | 1 748 735.00 | 3 956 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BZ Autres créances | 1 217 578.00 | | 1 217 578.00 | 1 217 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 179 352.00 | 28 100.00 | 23 151 252.00 | 23 179 352.00 |
CF Disponibilités | 3 760 082.00 | | 3 760 082.00 | 3 760 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 200 894.00 | 28 100.00 | 28 172 794.00 | 28 200 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 157 459.00 | 2 235 930.00 | 29 921 529.00 | 32 157 459.00 |
CU Autres participations | 391 666.00 | 32 072.00 | 359 594.00 | 391 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 303.00 | 649 303.00 | | 649 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 20 028 382.00 | 20 028 382.00 | | 20 028 382.00 |
DH Report à nouveau | 3 955 756.00 | 3 929 036.00 | | 3 955 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 786.00 | 537 812.00 | | 466 786.00 |
DL TOTAL (I) | 25 398 441.00 | 25 442 747.00 | | 25 398 441.00 |
DP Provisions pour risques | 4 086 000.00 | 3 744 520.00 | | 4 086 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 525.00 | 20 000.00 | | 177 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 263 525.00 | 3 764 520.00 | | 4 263 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 851.00 | 38 771.00 | | 38 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 764.00 | 17 266.00 | | 26 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 882.00 | 67 224.00 | | 130 882.00 |
EA Autres dettes | 63 066.00 | 782 352.00 | | 63 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 563.00 | 905 614.00 | | 259 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 921 529.00 | 30 112 881.00 | | 29 921 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 563.00 | 905 614.00 | | 259 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 919.00 | | 661 919.00 | 661 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 919.00 | | 661 919.00 | 661 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 243 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 582.00 | 35 262.00 | | 17 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 122.00 | 1 304 910.00 | | 719 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 122.00 | 1 304 910.00 | | 719 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 122.00 | 1 297 112.00 | | 719 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 347.00 | 299 674.00 | | 381 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 979.00 | 5 669 821.00 | | 5 741 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 193.00 | 5 132 009.00 | | 5 275 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 786.00 | 537 812.00 | | 466 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 556.00 | | 83.00 | 3 956 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 3 956 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 2 164 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 270.00 | | | 1 400 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 620.00 | | 83.00 | 2 164 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 666.00 | | | 391 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 586.00 | 130 247.00 | 75.00 | 2 045 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 071.00 | 93 380.00 | | 934 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 515.00 | 36 867.00 | 75.00 | 1 111 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764 520.00 | 4 243 525.00 | 3 744 520.00 | 3 764 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 997.00 | | 206 897.00 | 234 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 069.00 | | 206 897.00 | 267 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031 589.00 | 4 243 525.00 | 3 951 417.00 | 4 031 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243 525.00 | 3 744 520.00 | |
UG ‐ Financières | | | 206 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
UX Autres créances clients | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 562.00 | 1 259 562.00 | | 1 259 562.00 |
VW T.V.A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 563.00 | 259 563.00 | | 259 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 700.00 | 78 881.00 | | 77 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 357.00 | 36 085.00 | | 27 357.00 |
ST Autres comptes | 105 379.00 | 113 792.00 | | 105 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 388.00 | 97 325.00 | | 80 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 635.00 | 3 725.00 | | 3 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 335.00 | 82 606.00 | | 81 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 118.00 | 69 153.00 | | 69 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 864.00 | 2 863.00 | | 3 864.00 |
ZE Dividendes | 511 092.00 | | | 511 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 125.00 | 247 203.00 | | 213 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |