| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399 996.00 | 1 120 557.00 | 279 439.00 | 1 399 996.00 |
AN Terrains | 195 091.00 | | 195 091.00 | 195 091.00 |
AP Constructions | 1 841 224.00 | 1 056 761.00 | 784 464.00 | 1 841 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 305.00 | 57 877.00 | 3 429.00 | 61 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 549.00 | 2 338 532.00 | 1 622 017.00 | 3 960 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BZ Autres créances | 1 306 726.00 | | 1 306 726.00 | 1 306 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 952 380.00 | 28 100.00 | 22 924 280.00 | 22 952 380.00 |
CF Disponibilités | 4 045 187.00 | | 4 045 187.00 | 4 045 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 347 514.00 | 28 100.00 | 28 319 414.00 | 28 347 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 308 063.00 | 2 366 632.00 | 29 941 431.00 | 32 308 063.00 |
CU Autres participations | 391 666.00 | 32 072.00 | 359 594.00 | 391 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 303.00 | 649 303.00 | | 649 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 20 028 382.00 | 20 028 382.00 | | 20 028 382.00 |
DH Report à nouveau | 3 911 449.00 | 3 955 756.00 | | 3 911 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 184.00 | 466 786.00 | | 505 184.00 |
DL TOTAL (I) | 25 392 533.00 | 25 398 441.00 | | 25 392 533.00 |
DP Provisions pour risques | 4 086 000.00 | 4 086 000.00 | | 4 086 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 079.00 | 177 525.00 | | 178 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 264 079.00 | 4 263 525.00 | | 4 264 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 825.00 | 38 851.00 | | 38 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 26 764.00 | | 16 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 055.00 | 130 882.00 | | 28 055.00 |
EA Autres dettes | 201 556.00 | 63 066.00 | | 201 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 819.00 | 259 563.00 | | 284 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 941 431.00 | 29 921 529.00 | | 29 941 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 819.00 | 259 563.00 | | 284 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 669.00 | | 661 669.00 | 661 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 669.00 | | 661 669.00 | 661 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 716.00 | 17 582.00 | | 15 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 719 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 520.00 | 381 347.00 | | 199 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 444.00 | 5 741 979.00 | | 1 487 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 260.00 | 5 275 193.00 | | 982 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 184.00 | 466 786.00 | | 505 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 565.00 | | 3 984.00 | 3 956 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 270.00 | | | 1 400 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 629.00 | | 3 984.00 | 2 164 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 666.00 | | | 391 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 758.00 | 130 702.00 | | 2 175 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 451.00 | 93 380.00 | | 1 027 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 307.00 | 37 323.00 | | 1 148 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 263 525.00 | 148 079.00 | 147 525.00 | 4 263 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323 697.00 | 148 079.00 | 147 525.00 | 4 323 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 079.00 | 147 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 556.00 | 201 556.00 | | 201 556.00 |
UX Autres créances clients | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 948.00 | 1 349 948.00 | | 1 349 948.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 819.00 | 284 819.00 | | 284 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 830.00 | 77 700.00 | | 74 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 662.00 | 27 357.00 | | 31 662.00 |
ST Autres comptes | 92 223.00 | 105 379.00 | | 92 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 086.00 | 80 388.00 | | 80 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 3 635.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 364.00 | 81 335.00 | | 78 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 380.00 | 69 118.00 | | 67 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 047.00 | 3 864.00 | | 4 047.00 |
ZE Dividendes | 511 092.00 | | | 511 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 971.00 | 213 125.00 | | 203 971.00 |