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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399 996.00 | 1 213 936.00 | 186 060.00 | 1 399 996.00 |
AN Terrains | 195 091.00 | | 195 091.00 | 195 091.00 |
AP Constructions | 1 841 224.00 | 1 093 466.00 | 747 759.00 | 1 841 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 305.00 | 59 232.00 | 2 073.00 | 61 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 549.00 | 2 469 973.00 | 1 490 576.00 | 3 960 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
BZ Autres créances | 2 076 671.00 | | 2 076 671.00 | 2 076 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 865 956.00 | 28 100.00 | 23 837 856.00 | 23 865 956.00 |
CF Disponibilités | 2 756 217.00 | | 2 756 217.00 | 2 756 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 743 113.00 | 28 100.00 | 28 715 013.00 | 28 743 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 703 663.00 | 2 498 073.00 | 30 205 590.00 | 32 703 663.00 |
CU Autres participations | 391 666.00 | 32 072.00 | 359 594.00 | 391 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 303.00 | 649 303.00 | | 649 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 20 028 382.00 | 20 028 382.00 | | 20 028 382.00 |
DH Report à nouveau | 3 905 541.00 | 3 911 449.00 | | 3 905 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 052.00 | 505 184.00 | | 796 052.00 |
DL TOTAL (I) | 25 677 493.00 | 25 392 533.00 | | 25 677 493.00 |
DP Provisions pour risques | 4 086 000.00 | 4 086 000.00 | | 4 086 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 781.00 | 178 079.00 | | 223 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 309 781.00 | 4 264 079.00 | | 4 309 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 732.00 | 38 825.00 | | 38 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 16 384.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 640.00 | 28 055.00 | | 90 640.00 |
EA Autres dettes | 72 983.00 | 201 556.00 | | 72 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 316.00 | 284 819.00 | | 218 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 205 590.00 | 29 941 431.00 | | 30 205 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 469.00 | | 708 469.00 | 708 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 469.00 | | 708 469.00 | 708 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 181.00 | 199 520.00 | | 248 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 617.00 | 1 487 444.00 | | 1 887 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 564.00 | 982 260.00 | | 1 091 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 052.00 | 505 184.00 | | 796 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 549.00 | | | 3 960 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 460.00 | 131 441.00 | | 2 306 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 831.00 | 93 380.00 | | 1 120 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 629.00 | 38 061.00 | | 1 185 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 264 079.00 | 193 781.00 | 148 079.00 | 4 264 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 324 251.00 | 193 781.00 | 148 079.00 | 4 324 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 781.00 | 148 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
UX Autres créances clients | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 940.00 | 2 120 940.00 | | 2 120 940.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |