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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 881.00 | | 171 881.00 | 171 881.00 |
AP Constructions | 1 865 489.00 | 743 465.00 | 1 122 025.00 | 1 865 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 9 690.00 | 7 171.00 | 16 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 683.00 | | 804 683.00 | 804 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 583.00 | 753 154.00 | 2 126 429.00 | 2 879 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 716 505.00 | | 1 716 505.00 | 1 716 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BZ Autres créances | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CF Disponibilités | 1 330 532.00 | | 1 330 532.00 | 1 330 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 795.00 | | 3 115 795.00 | 3 115 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 379.00 | 753 154.00 | 5 242 224.00 | 5 995 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 687.00 | | | 652 687.00 |
CU Autres participations | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 76 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000 267.00 | 3 913 832.00 | | 4 000 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 078.00 | 86 435.00 | | 166 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 840.00 | 4 091 763.00 | | 4 337 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 898.00 | 1 039 724.00 | | 830 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 3 952.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 666.00 | 15 819.00 | | 68 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 384.00 | 1 059 495.00 | | 904 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 224.00 | 5 151 257.00 | | 5 242 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 559.00 | 1 059 495.00 | | 73 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 417.00 | | 448 417.00 | 448 417.00 |
FD Production vendue biens | 384 895.00 | | 384 895.00 | 384 895.00 |
FG Production vendue services | 408 590.00 | | 408 590.00 | 408 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 902.00 | | 1 241 902.00 | 1 241 902.00 |
FM Production stockée | | | -493 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 202.00 | 5 240.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -355.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 119.00 | 32 316.00 | | 72 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 978.00 | 438 923.00 | | 821 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 900.00 | 352 488.00 | | 655 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 078.00 | 86 435.00 | | 166 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 240.00 | | 679 780.00 | 2 201 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 2 879 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 2 054 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 542.00 | | 3 126.00 | 2 052 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 698.00 | | 676 654.00 | 148 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 354.00 | 112 238.00 | 1 438.00 | 642 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 354.00 | 112 238.00 | 1 438.00 | 642 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 897.00 | -597.00 | | 229 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 683.00 | 652 687.00 | | 804 683.00 |
UX Autres créances clients | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VI Groupe et associés | 601 001.00 | 670.00 | | 601 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 441.00 | 721 445.00 | 151 996.00 | 873 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 384.00 | 73 559.00 | | 904 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 824.00 | 29 352.00 | | 33 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 014.00 | 14 196.00 | | 114 014.00 |
ST Autres comptes | 34 183.00 | 36 455.00 | | 34 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 800.00 | 35 093.00 | | 27 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 824.00 | 29 352.00 | | 33 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 481.00 | 60 559.00 | | 127 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 844.00 | 11 619.00 | | 37 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 348.00 | 85 744.00 | | 234 348.00 |