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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 881.00 | | 171 881.00 | 171 881.00 |
AP Constructions | 1 865 489.00 | 850 530.00 | 1 014 960.00 | 1 865 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 750.00 | 10 619.00 | 17 130.00 | 27 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 355.00 | | 844 355.00 | 844 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 144.00 | 861 149.00 | 2 068 996.00 | 2 930 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 872 474.00 | | 2 872 474.00 | 2 872 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
BZ Autres créances | 272 015.00 | | 272 015.00 | 272 015.00 |
CF Disponibilités | 1 059 167.00 | | 1 059 167.00 | 1 059 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 034.00 | | 4 246 034.00 | 4 246 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 179.00 | 861 149.00 | 6 315 030.00 | 7 176 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844 355.00 | | | 844 355.00 |
CU Autres participations | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 166 345.00 | 4 000 267.00 | | 4 166 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 847.00 | 166 078.00 | | 77 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 687.00 | 4 337 840.00 | | 4 415 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 112.00 | 830 898.00 | | 1 843 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 4 820.00 | | 16 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 640.00 | 68 666.00 | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 342.00 | 904 384.00 | | 1 899 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 030.00 | 5 242 224.00 | | 6 315 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 342.00 | 73 559.00 | | 1 899 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 376 192.00 | | 376 192.00 | 376 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 192.00 | | 376 192.00 | 376 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 155 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 009.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 300.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 878.00 | 72 119.00 | | 22 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 606.00 | 821 978.00 | | 1 590 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 759.00 | 655 900.00 | | 1 512 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 847.00 | 166 078.00 | | 77 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 583.00 | | 53 819.00 | 2 879 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 2 930 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 2 065 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 230.00 | | 14 147.00 | 2 054 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 353.00 | | 39 672.00 | 825 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 154.00 | 111 010.00 | 3 015.00 | 753 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 154.00 | 111 010.00 | 3 015.00 | 753 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 404.00 | 1 234 404.00 | | 1 234 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844 355.00 | 844 355.00 | | 844 355.00 |
UX Autres créances clients | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VB T. V. A. | 178 309.00 | | | 178 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 608 708.00 | 608 708.00 | | 608 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 748.00 | 1 158 748.00 | | 1 158 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 342.00 | 1 899 342.00 | | 1 899 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 945.00 | 33 824.00 | | 16 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | 114 014.00 | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 30 430.00 | 34 183.00 | | 30 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 047.00 | 27 800.00 | | 40 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155 968.00 | 58 351.00 | | 1 155 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 945.00 | 33 824.00 | | 16 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 206.00 | 127 481.00 | | 55 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 671.00 | 37 844.00 | | 229 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 091.00 | 234 348.00 | | 1 232 091.00 |