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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 534 394.00 | | 534 394.00 | 534 394.00 |
AP Constructions | 2 446 117.00 | 996 955.00 | 1 449 162.00 | 2 446 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 058.00 | 17 631.00 | 33 427.00 | 51 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 729.00 | | 725 729.00 | 725 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 967.00 | 1 014 586.00 | 2 763 382.00 | 3 777 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 554.00 | | 1 136 554.00 | 1 136 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
BZ Autres créances | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CF Disponibilités | 1 015 432.00 | | 1 015 432.00 | 1 015 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 228.00 | | 2 290 228.00 | 2 290 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 195.00 | 1 014 586.00 | 5 053 610.00 | 6 068 195.00 |
CU Autres participations | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 244 192.00 | 4 166 345.00 | | 4 244 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 77 847.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 286.00 | 4 415 687.00 | | 4 449 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 620.00 | 1 843 112.00 | | 575 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 16 634.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 794.00 | 29 640.00 | | 22 794.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 274.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 324.00 | 1 899 342.00 | | 604 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 610.00 | 6 315 030.00 | | 5 053 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 969.00 | 1 899 342.00 | | 557 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 883.00 | | 537 883.00 | 537 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 883.00 | | 537 883.00 | 537 883.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 203.00 | |
GE Autres charges | | | 15 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 243.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 243.00 | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 495.00 | -243.00 | | -6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 22 878.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 189.00 | 1 590 606.00 | | 602 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 590.00 | 1 512 759.00 | | 568 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | 77 847.00 | | 33 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 144.00 | | 1 032 793.00 | 2 930 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 758.00 | 746 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 970.00 | 3 777 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 3 031 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 120.00 | | 968 661.00 | 2 065 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 025.00 | | 64 132.00 | 865 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 149.00 | 155 203.00 | 1 767.00 | 861 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 149.00 | 155 203.00 | 1 767.00 | 861 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 144.00 | 296 789.00 | 46 355.00 | 343 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 729.00 | | 725 729.00 | 725 729.00 |
UX Autres créances clients | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VI Groupe et associés | 232 476.00 | 232 476.00 | | 232 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | 1.00 | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 970.00 | 138 241.00 | 725 729.00 | 863 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 324.00 | 557 969.00 | 46 355.00 | 604 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 827.00 | 16 945.00 | | 62 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | 5 646.00 | | 11 025.00 |
ST Autres comptes | 89 954.00 | 30 430.00 | | 89 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 637.00 | 40 047.00 | | 34 637.00 |
YT Sous‐traitance | 33 539.00 | 1 155 968.00 | | 33 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 827.00 | 16 945.00 | | 62 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 625.00 | 55 206.00 | | 89 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 628.00 | 229 671.00 | | 38 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 155.00 | 1 232 091.00 | | 169 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |