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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 541 802.00 | | 541 802.00 | 541 802.00 |
AP Constructions | 2 704 840.00 | 850 538.00 | 1 854 301.00 | 2 704 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 114.00 | 27 350.00 | 22 764.00 | 50 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 752.00 | | 1 123 752.00 | 1 123 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 178.00 | 877 888.00 | 3 563 290.00 | 4 441 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 089.00 | | 547 089.00 | 547 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
BZ Autres créances | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CF Disponibilités | 891 267.00 | | 891 267.00 | 891 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 094.00 | | 1 630 094.00 | 1 630 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 272.00 | 877 888.00 | 5 193 384.00 | 6 071 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011 377.00 | | | 1 011 377.00 |
CU Autres participations | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 495.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 502 689.00 | 4 277 791.00 | | 4 502 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 395.00 | 225 003.00 | | 127 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 584.00 | 4 694 189.00 | | 4 821 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 588 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 621.00 | 694 654.00 | | 320 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 53 032.00 | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | 79 431.00 | | 9 866.00 |
EA Autres dettes | 14 193.00 | 1 549.00 | | 14 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 800.00 | 1 417 350.00 | | 371 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 384.00 | 6 111 539.00 | | 5 193 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 800.00 | 1 417 350.00 | | 371 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 588 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 596 824.00 | | 596 824.00 | 596 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 824.00 | | 596 824.00 | 596 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 991.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | 2 187.00 | | 3 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792.00 | 8 000.00 | | 7 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 792.00 | 92 500.00 | | 7 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 139.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 38 357.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 39 496.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 418.00 | 53 004.00 | | 7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 385.00 | 81 343.00 | | 43 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 274.00 | 1 280 538.00 | | 674 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 879.00 | 1 055 535.00 | | 546 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 395.00 | 225 003.00 | | 127 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 520.00 | | 1 637 972.00 | 3 905 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 433.00 | | 1 144 422.00 | 21 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 097 995.00 | 4 319.00 | 4 441 178.00 | 1 097 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 562.00 | 4 319.00 | 3 296 756.00 | 1 076 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 259.00 | | 1 413 378.00 | 2 964 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 261.00 | | 224 594.00 | 941 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 985.00 | 122 991.00 | 363 088.00 | 1 117 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 985.00 | 122 991.00 | 363 088.00 | 1 117 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 541.00 | 228 541.00 | | 228 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 123 752.00 | 1 011 377.00 | 112 375.00 | 1 123 752.00 |
UX Autres créances clients | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VI Groupe et associés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 491.00 | 1 203 116.00 | 112 375.00 | 1 315 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 800.00 | 371 800.00 | | 371 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 847.00 | 37 836.00 | | 35 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 536.00 | 51 156.00 | | 23 536.00 |
ST Autres comptes | 74 857.00 | 65 238.00 | | 74 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 332.00 | 52 401.00 | | 46 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 847.00 | 37 836.00 | | 35 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 921.00 | 157 418.00 | | 115 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 169.00 | 178 543.00 | | 101 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 726.00 | 168 795.00 | | 144 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |