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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 527 907.00 | | 527 907.00 | 527 907.00 |
AP Constructions | 2 387 647.00 | 1 095 961.00 | 1 291 686.00 | 2 387 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 705.00 | 22 024.00 | 26 681.00 | 48 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 591.00 | | 920 591.00 | 920 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 520.00 | 1 117 985.00 | 2 787 536.00 | 3 905 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 630 090.00 | | 1 630 090.00 | 1 630 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
BZ Autres créances | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CF Disponibilités | 1 572 896.00 | | 1 572 896.00 | 1 572 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 003.00 | | 3 324 003.00 | 3 324 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 524.00 | 1 117 985.00 | 6 111 539.00 | 7 229 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920 591.00 | | | 920 591.00 |
CU Autres participations | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 277 791.00 | 4 244 192.00 | | 4 277 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 003.00 | 33 599.00 | | 225 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 189.00 | 4 449 286.00 | | 4 694 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 684.00 | | | 588 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 654.00 | 575 620.00 | | 694 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 2 611.00 | | 53 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 431.00 | 22 794.00 | | 79 431.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 3 299.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 350.00 | 604 324.00 | | 1 417 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 539.00 | 5 053 610.00 | | 6 111 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 350.00 | 557 969.00 | | 1 417 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 684.00 | | | 588 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 675.00 | | 472 675.00 | 472 675.00 |
FG Production vendue services | 593 977.00 | | 593 977.00 | 593 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 652.00 | | 1 066 652.00 | 1 066 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 821.00 | |
GE Autres charges | | | 25 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | 4 927.00 | | 2 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 2 411.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | 2 411.00 | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 8 461.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 357.00 | 445.00 | | 38 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 496.00 | 8 906.00 | | 39 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 004.00 | -6 495.00 | | 53 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 343.00 | 9 598.00 | | 81 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 538.00 | 602 189.00 | | 1 280 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 535.00 | 568 590.00 | | 1 055 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 003.00 | 33 599.00 | | 225 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 967.00 | | 227 491.00 | 3 777 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 159.00 | 941 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 938.00 | 3 905 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 779.00 | 2 964 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 569.00 | | 1 469.00 | 3 031 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 399.00 | | 226 022.00 | 746 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 586.00 | 133 821.00 | 30 422.00 | 1 014 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 586.00 | 133 821.00 | 30 422.00 | 1 014 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 828.00 | 483 828.00 | | 483 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 591.00 | 920 591.00 | | 920 591.00 |
UX Autres créances clients | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VB T. V. A. | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 684.00 | 588 684.00 | | 588 684.00 |
VI Groupe et associés | 210 825.00 | 210 825.00 | | 210 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 609.00 | 1 041 609.00 | | 1 041 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 350.00 | 1 417 350.00 | | 1 417 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 836.00 | 62 827.00 | | 37 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 156.00 | 11 025.00 | | 51 156.00 |
ST Autres comptes | 65 238.00 | 89 954.00 | | 65 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 401.00 | 34 637.00 | | 52 401.00 |
YT Sous‐traitance | | 33 539.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 836.00 | 62 827.00 | | 37 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 418.00 | 89 625.00 | | 157 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 543.00 | 38 628.00 | | 178 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 795.00 | 169 155.00 | | 168 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |