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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 036.00 | 85 246.00 | 3 790.00 | 89 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 813.00 | 41 966.00 | 22 847.00 | 64 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 579.00 | 127 211.00 | 132 368.00 | 259 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
BN En cours de production de biens | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
BT Marchandises | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BZ Autres créances | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CF Disponibilités | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 483.00 | | 418 483.00 | 418 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 062.00 | 127 211.00 | 550 851.00 | 678 062.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 001.00 | 224 972.00 | | 225 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 424.00 | 50 029.00 | | 34 424.00 |
DL TOTAL (I) | 398 225.00 | 363 801.00 | | 398 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 985.00 | 26 847.00 | | 18 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 536.00 | 38 612.00 | | 29 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 44 514.00 | | 79 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 861.00 | 24 717.00 | | 24 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 628.00 | 134 690.00 | | 152 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 851.00 | 498 491.00 | | 550 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 373.00 | | 32 208.00 | 227 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 868.00 | | 32 208.00 | 151 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 215.00 | 10 997.00 | | 116 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 215.00 | 10 997.00 | | 116 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UX Autres créances clients | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 985.00 | 8 026.00 | 10 959.00 | 18 985.00 |
VI Groupe et associés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 628.00 | 141 667.00 | 10 959.00 | 152 628.00 |