| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 1 890.00 | 18 008.00 | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 790.00 | 99 225.00 | 37 565.00 | 136 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 60 778.00 | 15 229.00 | 76 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 378.00 | 161 893.00 | 148 485.00 | 310 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 299.00 | 3 074.00 | 38 225.00 | 41 299.00 |
BZ Autres créances | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 774.00 | | 116 774.00 | 116 774.00 |
CF Disponibilités | 130 540.00 | | 130 540.00 | 130 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 983.00 | 3 074.00 | 434 909.00 | 437 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 361.00 | 164 967.00 | 583 394.00 | 748 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 160 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 293.00 | 229 425.00 | | 231 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 796.00 | 26 868.00 | | 28 796.00 |
DL TOTAL (I) | 453 889.00 | 425 093.00 | | 453 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 592.00 | 50 549.00 | | 33 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 447.00 | | 4 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 170.00 | 77 319.00 | | 67 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | 42 838.00 | | 24 154.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 302.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 505.00 | 199 517.00 | | 129 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 394.00 | 624 610.00 | | 583 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 634.00 | | 40 059.00 | 273 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 310 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | 216 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 305.00 | | 19 898.00 | 74 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 329.00 | | 20 161.00 | 199 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 581.00 | 23 799.00 | 2 487.00 | 140 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 581.00 | 21 909.00 | 2 487.00 | 140 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 592.00 | 11 648.00 | 21 944.00 | 33 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 505.00 | 107 561.00 | 21 944.00 | 129 505.00 |