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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 9 850.00 | 10 048.00 | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 030.00 | 122 508.00 | 17 521.00 | 140 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 837.00 | 67 374.00 | 13 463.00 | 80 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 315 070.00 | 199 732.00 | 115 338.00 | 315 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 955.00 | 3 478.00 | 3 478.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 316.00 | 3 074.00 | 35 242.00 | 38 316.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 155 716.00 | | 155 716.00 | 155 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 453.00 | 6 552.00 | 290 901.00 | 297 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 523.00 | 206 284.00 | 406 239.00 | 612 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 985.00 | 240 089.00 | | 95 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837.00 | 5 896.00 | | 12 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 322 622.00 | 466 034.00 | | 322 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 694.00 | 21 944.00 | | 16 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 913.00 | 12 740.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | 59 884.00 | | 27 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 23 254.00 | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 616.00 | 118 123.00 | | 83 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 239.00 | 584 157.00 | | 406 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 189.00 | | 545 189.00 | 545 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 189.00 | | 545 189.00 | 545 189.00 |
FM Production stockée | | | -35 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 249.00 | 14 766.00 | | 6 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | 14 766.00 | | 6 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 226.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | 14 540.00 | | 6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 294.00 | 1 041 475.00 | | 584 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 457.00 | 1 035 579.00 | | 571 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 837.00 | 5 896.00 | | 12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 648.00 | 800.00 | | 317 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378.00 | | 315 070.00 | 3 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | | 220 867.00 | 3 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 445.00 | 800.00 | | 223 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 3 478.00 | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 3 478.00 | | 3 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 694.00 | 9 115.00 | 7 579.00 | 16 694.00 |
VI Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 616.00 | 76 037.00 | 7 579.00 | 83 616.00 |