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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 13 829.00 | 6 069.00 | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 424.00 | 139 807.00 | 63 618.00 | 203 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 500.00 | 61 331.00 | 11 169.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 127.00 | 214 967.00 | 155 160.00 | 370 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
BT Marchandises | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 009.00 | 1 107.00 | 69 902.00 | 71 009.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
CF Disponibilités | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 754.00 | 8 062.00 | 480 693.00 | 488 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 882.00 | 223 029.00 | 635 853.00 | 858 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 822.00 | 95 985.00 | | 96 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 294.00 | 12 837.00 | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 335 916.00 | 322 622.00 | | 335 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 405.00 | 16 694.00 | | 162 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | 11 913.00 | | 9 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 27 648.00 | | 66 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 740.00 | 27 060.00 | | 37 740.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 302.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 937.00 | 83 616.00 | | 299 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 853.00 | 406 239.00 | | 635 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 890.00 | | 658 890.00 | 658 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 890.00 | | 658 890.00 | 658 890.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 702.00 | 584 294.00 | | 754 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 409.00 | 571 457.00 | | 729 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 294.00 | 12 837.00 | | 25 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 070.00 | | 65 272.00 | 315 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 215.00 | 370 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 215.00 | 275 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 867.00 | | 65 272.00 | 220 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 1 107.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552.00 | 4 584.00 | 3 074.00 | 6 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552.00 | 4 584.00 | 3 074.00 | 6 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 584.00 | 3 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 405.00 | 19 969.00 | 142 436.00 | 162 405.00 |
VI Groupe et associés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
VW T.V.A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 901.00 | 146 465.00 | 142 436.00 | 288 901.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |