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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 278.00 | 48 895.00 | 4 383.00 | 53 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 959.00 | 1 055 776.00 | 285 184.00 | 1 340 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 293.00 | 26 919.00 | 3 374.00 | 30 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 530.00 | 1 131 590.00 | 292 940.00 | 1 424 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 904.00 | 2 098.00 | 125 806.00 | 127 904.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 999 556.00 | | 999 556.00 | 999 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 219.00 | 2 098.00 | 1 207 121.00 | 1 209 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 749.00 | 1 133 688.00 | 1 500 061.00 | 2 633 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 328.00 | | | 1 335 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 752.00 | | | 1 461 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 061.00 | | | 1 500 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 752.00 | | | 1 461 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
FG Production vendue services | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 311.00 | | 189 311.00 | 189 311.00 |
FM Production stockée | | | -2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681 797.00 | | | 1 681 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 378.00 | | | 1 868 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 065.00 | | | 1 859 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 996.00 | | 80 565.00 | 1 348 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 1 424 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 1 424 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 996.00 | | 80 565.00 | 1 348 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 363.00 | 47 258.00 | 5 031.00 | 1 089 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 363.00 | 47 258.00 | 5 031.00 | 1 089 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UX Autres créances clients | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 328.00 | 1 335 328.00 | | 1 335 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 777.00 | 136 267.00 | 2 509.00 | 138 777.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 752.00 | 1 461 752.00 | | 1 461 752.00 |