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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 278.00 | 49 644.00 | 3 633.00 | 53 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 679.00 | 1 099 482.00 | 242 197.00 | 1 341 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 099.00 | 30 253.00 | 3 846.00 | 34 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 740.00 | 1 179 380.00 | 271 360.00 | 1 450 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 082.00 | 2 098.00 | 146 984.00 | 149 082.00 |
BZ Autres créances | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CF Disponibilités | 228 378.00 | | 228 378.00 | 228 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 346.00 | 2 098.00 | 546 247.00 | 548 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 085.00 | 1 181 478.00 | 817 607.00 | 1 999 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 925.00 | 20 612.00 | | 15 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | 9 313.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 35 418.00 | 38 310.00 | | 35 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 877.00 | 1 335 328.00 | | 539 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 776.00 | 103 838.00 | | 166 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 6 537.00 | | 1 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EA Autres dettes | 70 066.00 | 16 049.00 | | 70 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 189.00 | 1 461 752.00 | | 782 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 607.00 | 1 500 061.00 | | 817 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 877.00 | | | 539 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
FG Production vendue services | -46 487.00 | | -46 487.00 | -46 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
FM Production stockée | | | 23 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 992.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 368.00 | 1 868 378.00 | | 2 354 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 259.00 | 1 859 065.00 | | 2 343 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 108.00 | 9 313.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 530.00 | | 26 210.00 | 1 424 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 530.00 | | 26 210.00 | 1 424 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 590.00 | 47 790.00 | | 1 131 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 590.00 | 47 790.00 | | 1 131 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
UX Autres créances clients | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 539 877.00 | 539 877.00 | | 539 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 529.00 | 173 019.00 | 2 509.00 | 175 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 189.00 | 782 189.00 | | 782 189.00 |