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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 628.00 | 53 797.00 | 13 831.00 | 67 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 939.00 | 1 328 152.00 | 315 787.00 | 1 643 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 479.00 | 26 739.00 | 4 740.00 | 31 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 046.00 | 1 408 688.00 | 334 358.00 | 1 743 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 869.00 | | 236 869.00 | 236 869.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 667 052.00 | | 667 052.00 | 667 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 369.00 | | 1 154 369.00 | 1 154 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 415.00 | 1 408 688.00 | 1 488 727.00 | 2 897 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 430.00 | 17 287.00 | | 17 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 13 143.00 | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 39 921.00 | 38 815.00 | | 39 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 101.00 | 1 012 478.00 | | 1 186 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 833.00 | 173 178.00 | | 228 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 527.00 | | 1 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 097.00 | | |
EA Autres dettes | 32 316.00 | 7 235.00 | | 32 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 806.00 | 1 236 514.00 | | 1 448 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 727.00 | 1 275 329.00 | | 1 488 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 127.00 | | 357 127.00 | 357 127.00 |
FG Production vendue services | -45 043.00 | | -45 043.00 | -45 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 084.00 | | 312 084.00 | 312 084.00 |
FM Production stockée | | | -1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 610.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 111.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 282.00 | 2 900 930.00 | | 3 564 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 175.00 | 2 887 786.00 | | 3 550 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 107.00 | 13 143.00 | | 14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 556.00 | | 44 490.00 | 1 698 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743 046.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743 046.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 556.00 | | 44 490.00 | 1 698 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 234.00 | 82 454.00 | 1 408 688.00 | 1 326 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 234.00 | 82 454.00 | 1 408 688.00 | 1 326 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 833.00 | 228 833.00 | | 228 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UX Autres créances clients | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 101.00 | 1 186 101.00 | | 1 186 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 806.00 | 1 448 806.00 | | 1 448 806.00 |