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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 278.00 | 51 143.00 | 2 135.00 | 53 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 616.00 | 1 199 555.00 | 337 061.00 | 1 536 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 789.00 | 22 422.00 | 4 367.00 | 26 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 616 683.00 | 1 273 121.00 | 343 562.00 | 1 616 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 292.00 | | 205 292.00 | 205 292.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 430 377.00 | | 430 377.00 | 430 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 311.00 | | 806 311.00 | 806 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 994.00 | 1 273 121.00 | 1 149 873.00 | 2 422 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 997.00 | 16 033.00 | | 16 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 790.00 | 12 964.00 | | 11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 37 171.00 | 37 382.00 | | 37 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 102.00 | 695 445.00 | | 843 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 975.00 | 192 049.00 | | 179 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 3 470.00 | | 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | 26 880.00 | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | 86 603.00 | 71 991.00 | | 86 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 702.00 | 989 834.00 | | 1 112 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 873.00 | 1 027 215.00 | | 1 149 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 102.00 | | | 843 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 409.00 | | 255 409.00 | 255 409.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 509.00 | | 256 509.00 | 256 509.00 |
FM Production stockée | | | -46 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 5 041.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 501.00 | 2 963 000.00 | | 3 420 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 711.00 | 2 950 036.00 | | 3 408 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 790.00 | 12 964.00 | | 11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 738.00 | | 106 049.00 | 1 511 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 1 616 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 1 616 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 738.00 | | 106 049.00 | 1 511 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 828.00 | 57 397.00 | 1 104.00 | 1 216 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 828.00 | 57 397.00 | 1 104.00 | 1 216 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 975.00 | 179 975.00 | | 179 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
UX Autres créances clients | 204 724.00 | 204 724.00 | | 204 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
VB T. V. A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VI Groupe et associés | 843 102.00 | 843 102.00 | | 843 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 136.00 | 229 568.00 | 568.00 | 230 136.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 702.00 | 1 112 702.00 | | 1 112 702.00 |