| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 53 278.00 | 50 394.00 | 2 884.00 | 53 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 093.00 | 1 144 153.00 | 241 940.00 | 1 386 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 841.00 | 22 281.00 | 3 560.00 | 25 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 738.00 | 1 216 828.00 | 294 910.00 | 1 511 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 180.00 | 1.00 | 63 180.00 | 63 180.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 876.00 | 2 098.00 | 231 778.00 | 233 876.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 325 905.00 | | 325 905.00 | 325 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 404.00 | 2 098.00 | 732 306.00 | 734 404.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 141.00 | 1 218 926.00 | 1 027 215.00 | 2 246 141.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 033.00 | 15 925.00 | | 16 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 964.00 | 11 108.00 | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 37 382.00 | 35 418.00 | | 37 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 445.00 | 539 877.00 | | 695 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 049.00 | 166 776.00 | | 192 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | 1 306.00 | | 3 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 4 065.00 | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 71 991.00 | 70 066.00 | | 71 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 834.00 | 782 189.00 | | 989 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 215.00 | 817 607.00 | | 1 027 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 891 345.00 | | 2 891 345.00 | 2 891 345.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 445.00 | | 2 896 445.00 | 2 896 445.00 |
FM Production stockée | | | 52 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 872.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 4 921.00 | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 000.00 | 2 354 368.00 | | 2 963 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 036.00 | 2 343 259.00 | | 2 950 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 964.00 | 11 108.00 | | 12 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 740.00 | | 70 422.00 | 1 450 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 424.00 | 1 511 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 424.00 | 1 511 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 740.00 | | 70 422.00 | 1 450 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 049.00 | 192 049.00 | | 192 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
UX Autres créances clients | 231 367.00 | 231 367.00 | | 231 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VI Groupe et associés | 695 445.00 | 695 445.00 | | 695 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 323.00 | 253 814.00 | 2 509.00 | 256 323.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 834.00 | 989 834.00 | | 989 834.00 |