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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
AP Constructions | 8 233.00 | 7 355.00 | 878.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 503.00 | 403 909.00 | 38 594.00 | 442 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 168.00 | 407 563.00 | 2 606.00 | 410 168.00 |
BF Prêts | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 094.00 | 826 839.00 | 99 255.00 | 926 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BN En cours de production de biens | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 515.00 | 15 451.00 | 346 065.00 | 361 515.00 |
BZ Autres créances | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 036.00 | 15 451.00 | 564 585.00 | 580 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 130.00 | 842 290.00 | 663 841.00 | 1 506 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 032.00 | 265 032.00 | | 265 032.00 |
DH Report à nouveau | -51 685.00 | | | -51 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | -51 685.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 312 327.00 | 301 347.00 | | 312 327.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 563.00 | 104 980.00 | | 60 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 232.00 | 144 475.00 | | 132 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 494.00 | 157 798.00 | | 136 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 514.00 | 407 478.00 | | 329 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 841.00 | 730 825.00 | | 663 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
FG Production vendue services | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 143.00 | | 1 421 143.00 | 1 421 143.00 |
FM Production stockée | | | -43 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 717.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 717.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 717.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 521.00 | 1 537 378.00 | | 1 437 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 541.00 | 1 589 063.00 | | 1 426 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980.00 | -51 685.00 | | 10 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 527.00 | | 24 325.00 | 911 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 926 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | 884 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 559.00 | | 24 325.00 | 869 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 767.00 | 46 830.00 | 9 758.00 | 789 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 754.00 | 46 830.00 | 9 758.00 | 781 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 626.00 | | 41 176.00 | 56 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 626.00 | | 41 176.00 | 56 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 626.00 | | 41 176.00 | 78 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
UP Prêts | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VP Divers | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 581.00 | 425 625.00 | 3 956.00 | 429 581.00 |
VW T.V.A. | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 514.00 | 329 514.00 | | 329 514.00 |