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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
AP Constructions | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 849.00 | 439 396.00 | 57 453.00 | 496 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 121.00 | 411 089.00 | 60 033.00 | 471 121.00 |
BF Prêts | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 667.00 | 862 004.00 | 174 663.00 | 1 036 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BN En cours de production de biens | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 793.00 | 25 781.00 | 595 012.00 | 620 793.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 715.00 | 25 781.00 | 824 934.00 | 850 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 382.00 | 887 785.00 | 999 597.00 | 1 887 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 436 582.00 | 393 639.00 | | 436 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | 42 943.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 530 546.00 | 524 582.00 | | 530 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 430.00 | 85 128.00 | | 49 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 972.00 | 210 948.00 | | 245 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 139.00 | 195 783.00 | | 173 139.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 051.00 | 492 083.00 | | 469 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 597.00 | 1 016 666.00 | | 999 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 187.00 | | 8 666.00 | 1 070 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 187.00 | 1 036 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | 33 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 461.00 | 999 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 218.00 | | 8 666.00 | 1 028 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 823.00 | 47 367.00 | 42 187.00 | 856 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | 4 726.00 | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 811.00 | 47 367.00 | 37 461.00 | 848 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 805.00 | | 2 024.00 | 27 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 805.00 | | 2 024.00 | 27 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 805.00 | | 2 024.00 | 27 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 972.00 | 245 972.00 | | 245 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UP Prêts | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 590 782.00 | 590 782.00 | | 590 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 433.00 | 41 717.00 | 6 717.00 | 48 433.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 954.00 | 649 998.00 | 3 956.00 | 653 954.00 |
VW T.V.A. | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 051.00 | 462 335.00 | 6 717.00 | 469 051.00 |