| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
AP Constructions | 8 233.00 | 7 601.00 | 632.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 088.00 | 416 856.00 | 32 232.00 | 449 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 156.00 | 399 724.00 | 24 432.00 | 424 156.00 |
BF Prêts | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 667.00 | 832 193.00 | 114 474.00 | 946 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BN En cours de production de biens | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 440.00 | 24 040.00 | 334 400.00 | 358 440.00 |
BZ Autres créances | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 510.00 | 24 040.00 | 599 470.00 | 623 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 177.00 | 856 233.00 | 713 944.00 | 1 570 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 032.00 | 265 032.00 | | 265 032.00 |
DH Report à nouveau | -40 705.00 | -51 685.00 | | -40 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 10 980.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 346 165.00 | 312 327.00 | | 346 165.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 790.00 | 60 563.00 | | 10 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 399.00 | 132 232.00 | | 178 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 367.00 | 136 494.00 | | 156 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 780.00 | 329 514.00 | | 345 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 944.00 | 663 841.00 | | 713 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
FG Production vendue services | 1 833 312.00 | | 1 833 312.00 | 1 833 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 783.00 | | 1 842 783.00 | 1 842 783.00 |
FM Production stockée | | | 46 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 45.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -45.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 042.00 | 1 437 521.00 | | 1 908 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 204.00 | 1 426 541.00 | | 1 874 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 10 980.00 | | 33 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 611.00 | 27 675.00 | | 36 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 094.00 | | 39 870.00 | 926 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 298.00 | 946 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 298.00 | 904 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 126.00 | | 39 870.00 | 884 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 839.00 | 24 256.00 | 18 902.00 | 826 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 826.00 | 24 256.00 | 18 902.00 | 818 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 451.00 | 8 589.00 | | 15 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 451.00 | 8 589.00 | | 15 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 451.00 | 8 589.00 | | 37 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 399.00 | 178 399.00 | | 178 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
UP Prêts | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 330 523.00 | | | 330 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VP Divers | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 223.00 | 397 350.00 | 31 873.00 | 429 223.00 |
VW T.V.A. | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 780.00 | 345 780.00 | | 345 780.00 |