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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
AP Constructions | 8 233.00 | 8 092.00 | 140.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 680.00 | 448 219.00 | 70 462.00 | 518 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 084.00 | 392 500.00 | 85 584.00 | 478 084.00 |
BF Prêts | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 187.00 | 856 823.00 | 213 364.00 | 1 070 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BN En cours de production de biens | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 538.00 | 27 805.00 | 478 733.00 | 506 538.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 107.00 | 27 805.00 | 803 302.00 | 831 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 294.00 | 884 628.00 | 1 016 666.00 | 1 901 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 393 639.00 | 265 032.00 | | 393 639.00 |
DH Report à nouveau | | -6 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 943.00 | 135 475.00 | | 42 943.00 |
DL TOTAL (I) | 524 582.00 | 481 639.00 | | 524 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 128.00 | 62 282.00 | | 85 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 948.00 | 191 432.00 | | 210 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 783.00 | 161 455.00 | | 195 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 083.00 | 415 393.00 | | 492 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 666.00 | 919 033.00 | | 1 016 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 677.00 | | 85 594.00 | 986 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 1 070 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 1 028 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 708.00 | | 85 594.00 | 944 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 277.00 | 41 631.00 | 2 084.00 | 817 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 264.00 | 41 631.00 | 2 084.00 | 809 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 451.00 | 900.00 | 545.00 | 27 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 451.00 | 900.00 | 545.00 | 27 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 451.00 | 900.00 | 22 545.00 | 49 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 948.00 | 210 948.00 | | 210 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
UP Prêts | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 474 314.00 | 474 314.00 | | 474 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 375.00 | 48 305.00 | 36 071.00 | 84 375.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 409.00 | 549 453.00 | 3 956.00 | 553 409.00 |
VW T.V.A. | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 083.00 | 456 013.00 | 36 071.00 | 492 083.00 |