| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
AP Constructions | 8 233.00 | 7 847.00 | 386.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 749.00 | 425 647.00 | 59 103.00 | 484 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 505.00 | 375 771.00 | 52 734.00 | 428 505.00 |
BF Prêts | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 677.00 | 817 277.00 | 169 400.00 | 986 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BN En cours de production de biens | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 307.00 | 27 451.00 | 436 856.00 | 464 307.00 |
BZ Autres créances | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 158 227.00 | | 158 227.00 | 158 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 083.00 | 27 451.00 | 749 632.00 | 777 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 760.00 | 844 727.00 | 919 033.00 | 1 763 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 032.00 | 265 032.00 | | 265 032.00 |
DH Report à nouveau | -6 867.00 | -40 705.00 | | -6 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 475.00 | 33 838.00 | | 135 475.00 |
DL TOTAL (I) | 481 639.00 | 346 165.00 | | 481 639.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 282.00 | 10 790.00 | | 62 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 432.00 | 178 399.00 | | 191 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 455.00 | 156 367.00 | | 161 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 393.00 | 345 780.00 | | 415 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 033.00 | 713 944.00 | | 919 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
FG Production vendue services | 2 059 917.00 | | 2 059 917.00 | 2 059 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 234.00 | | 2 086 234.00 | 2 086 234.00 |
FM Production stockée | | | -95 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 540.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 935.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 063.00 | -935.00 | | 19 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 182.00 | 1 908 042.00 | | 2 021 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 707.00 | 1 874 204.00 | | 1 885 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 475.00 | 33 838.00 | | 135 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 047.00 | 36 611.00 | | 17 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 667.00 | | 85 388.00 | 946 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 378.00 | 986 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 378.00 | 944 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 698.00 | | 85 388.00 | 904 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 193.00 | 30 462.00 | 45 378.00 | 832 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 180.00 | 30 462.00 | 45 378.00 | 824 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 040.00 | 3 411.00 | | 24 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 040.00 | 3 411.00 | | 24 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 040.00 | 3 411.00 | | 46 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 432.00 | 191 432.00 | | 191 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UP Prêts | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 432 473.00 | 432 473.00 | | 432 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 514.00 | 24 764.00 | 36 750.00 | 61 514.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VP Divers | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 789.00 | 487 999.00 | 35 790.00 | 523 789.00 |
VW T.V.A. | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 393.00 | 378 643.00 | 36 750.00 | 415 393.00 |