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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 144.00 | 789.00 | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 700 311.00 | 383 069.00 | 317 242.00 | 700 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 900.00 | 793 639.00 | 165 261.00 | 958 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 382.00 | 322 759.00 | 157 623.00 | 480 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 494.00 | 2 970.00 | 12 524.00 | 15 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 434.00 | 1 511 581.00 | 660 853.00 | 2 172 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 441.00 | | 570 441.00 | 570 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 333.00 | 34 895.00 | 444 438.00 | 479 333.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 633 933.00 | | 633 933.00 | 633 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 059.00 | 34 895.00 | 1 755 164.00 | 1 790 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 493.00 | 1 546 476.00 | 2 416 017.00 | 3 962 493.00 |
CU Autres participations | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DG Autres réserves | 525 246.00 | 524 592.00 | | 525 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 568.00 | 30 654.00 | | 42 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 143.00 | 101 141.00 | | 82 143.00 |
DL TOTAL (I) | 887 251.00 | 893 681.00 | | 887 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 007.00 | 768 679.00 | | 818 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 176.00 | 404 712.00 | | 367 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 795.00 | 263 429.00 | | 222 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 552.00 | 153 913.00 | | 111 552.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 16 165.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 766.00 | 1 606 898.00 | | 1 528 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 017.00 | 2 500 579.00 | | 2 416 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 236.00 | 606 185.00 | | 966 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 105.00 | | 142 162.00 | 2 081 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 833.00 | 2 172 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 592.00 | 11 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 241.00 | 2 139 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 624.00 | | 1 426.00 | 11 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 628.00 | | 139 207.00 | 2 049 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 853.00 | | 1 530.00 | 19 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 428.00 | 123 016.00 | 50 833.00 | 1 436 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 637.00 | 1 592.00 | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 329.00 | 122 379.00 | 49 241.00 | 1 426 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
6T Sur comptes clients | 32 687.00 | 4 399.00 | 2 190.00 | 32 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 657.00 | 4 399.00 | 2 190.00 | 35 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 657.00 | 4 399.00 | 2 190.00 | 35 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 795.00 | 222 795.00 | | 222 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 479 333.00 | | | 479 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 684.00 | 155 154.00 | 365 418.00 | 717 684.00 |
VI Groupe et associés | 367 176.00 | 367 176.00 | | 367 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VP Divers | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 781.00 | 508 697.00 | 3 084.00 | 511 781.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 766.00 | 966 236.00 | 365 418.00 | 1 528 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 090.00 | 13 861.00 | | 23 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 871.00 | 12 731.00 | | 17 871.00 |
ST Autres comptes | 371 397.00 | 391 785.00 | | 371 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 071.00 | 78 283.00 | | 78 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 788.00 | 12 104.00 | | 4 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 398.00 | 39 086.00 | | 53 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 256.00 | 9 657.00 | | 10 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 346.00 | 23 518.00 | | 33 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 942.00 | 173 508.00 | | 184 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 659.00 | 240 033.00 | | 224 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 524.00 | 533 990.00 | | 525 524.00 |