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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 346.00 | 395.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 767 402.00 | 508 435.00 | 258 967.00 | 767 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 162.00 | 910 224.00 | 30 939.00 | 941 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 572.00 | 364 851.00 | 130 720.00 | 495 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 367.00 | 1 788 856.00 | 428 511.00 | 2 217 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 203.00 | | 739 203.00 | 739 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 760.00 | 67 664.00 | 719 096.00 | 786 760.00 |
BZ Autres créances | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CF Disponibilités | 187 253.00 | | 187 253.00 | 187 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 137.00 | 67 664.00 | 1 974 473.00 | 2 042 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 504.00 | 1 856 520.00 | 2 402 984.00 | 4 259 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DG Autres réserves | 560 455.00 | 528 614.00 | | 560 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 023.00 | 131 841.00 | | 236 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 252.00 | 40 300.00 | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 023.00 | 938 049.00 | | 1 057 023.00 |
DP Provisions pour risques | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 984.00 | 619 522.00 | | 531 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 754.00 | 398 065.00 | | 212 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 012.00 | 339 319.00 | | 439 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 751.00 | 154 646.00 | | 122 751.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | 10 661.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 094.00 | 1 522 213.00 | | 1 321 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 984.00 | 2 460 262.00 | | 2 402 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 018.00 | 652 452.00 | | 979 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 743.00 | | 58 624.00 | 2 158 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 551.00 | | 58 585.00 | 2 145 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | 39.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 583.00 | 89 273.00 | | 1 699 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 227.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 464.00 | 89 046.00 | | 1 694 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 899.00 | 24 347.00 | 4 582.00 | 47 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 899.00 | 24 347.00 | 4 582.00 | 47 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 899.00 | 49 214.00 | 4 582.00 | 47 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 347.00 | 4 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 012.00 | 439 012.00 | | 439 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 716 963.00 | 716 963.00 | | 716 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VB T. V. A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VC Groupe et associés | 168 335.00 | 168 335.00 | | 168 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 696.00 | 129 619.00 | 263 965.00 | 471 696.00 |
VI Groupe et associés | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 284.00 | 1 011 284.00 | | 1 011 284.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 094.00 | 979 018.00 | 263 965.00 | 1 321 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 479.00 | 17 275.00 | | 17 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 414.00 | 18 196.00 | | 22 414.00 |
ST Autres comptes | 544 875.00 | 425 566.00 | | 544 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 728.00 | 78 000.00 | | 91 728.00 |
YT Sous‐traitance | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 278.00 | 8 356.00 | | 11 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 931.00 | 47 521.00 | | 43 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 913.00 | 8 754.00 | | 17 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 392.00 | 26 029.00 | | 35 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 155.00 | 209 470.00 | | 221 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 970.00 | 253 815.00 | | 297 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 201.00 | 577 639.00 | | 763 201.00 |