| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 708 817.00 | 424 640.00 | 284 177.00 | 708 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 355.00 | 855 917.00 | 116 438.00 | 972 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 482.00 | 334 578.00 | 144 904.00 | 479 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 038.00 | 1 625 068.00 | 552 970.00 | 2 178 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 408.00 | | 561 408.00 | 561 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 403.00 | 44 763.00 | 514 640.00 | 559 403.00 |
BZ Autres créances | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
CF Disponibilités | 202 895.00 | | 202 895.00 | 202 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 019.00 | 44 763.00 | 1 611 256.00 | 1 656 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 057.00 | 1 669 831.00 | 2 164 226.00 | 3 834 057.00 |
CU Autres participations | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DG Autres réserves | 525 814.00 | 525 246.00 | | 525 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | 42 568.00 | | 47 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 145.00 | 82 143.00 | | 63 145.00 |
DL TOTAL (I) | 874 052.00 | 887 251.00 | | 874 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 756.00 | 818 007.00 | | 562 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 475.00 | 367 176.00 | | 311 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 264.00 | 222 795.00 | | 263 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 094.00 | 111 552.00 | | 143 094.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | 9 236.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 173.00 | 1 528 766.00 | | 1 290 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 226.00 | 2 416 017.00 | | 2 164 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 280.00 | 966 236.00 | | 538 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 434.00 | | 24 998.00 | 2 172 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 494.00 | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 394.00 | 2 178 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 2 160 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 594.00 | | 24 960.00 | 2 139 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 383.00 | | 38.00 | 21 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 611.00 | 120 357.00 | 3 900.00 | 1 508 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 789.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 467.00 | 119 568.00 | 3 900.00 | 1 499 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 34 895.00 | 10 118.00 | 250.00 | 34 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 865.00 | 10 118.00 | 3 220.00 | 37 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 865.00 | 10 118.00 | 3 220.00 | 37 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 118.00 | 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 559 403.00 | | | 559 403.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VC Groupe et associés | 188 556.00 | | | 188 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 530.00 | 122 112.00 | 281 802.00 | 562 530.00 |
VI Groupe et associés | 311 475.00 | | 311 475.00 | 311 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 154.00 | | | 255 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VP Divers | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 237.00 | 809 153.00 | 3 084.00 | 812 237.00 |
VW T.V.A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 173.00 | 538 280.00 | 593 277.00 | 1 290 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 314.00 | 23 090.00 | | 20 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 266.00 | 17 871.00 | | 15 266.00 |
ST Autres comptes | 377 843.00 | 371 397.00 | | 377 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 531.00 | 78 071.00 | | 85 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 450.00 | 4 788.00 | | 5 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 967.00 | 53 398.00 | | 43 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 445.00 | 10 256.00 | | 9 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 759.00 | 33 346.00 | | 29 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 200.00 | 184 942.00 | | 206 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 611.00 | 224 659.00 | | 242 611.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 076.00 | 525 524.00 | | 528 076.00 |