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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 119.00 | 622.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 708 817.00 | 466 357.00 | 242 460.00 | 708 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 162.00 | 879 184.00 | 61 979.00 | 941 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 572.00 | 348 924.00 | 146 648.00 | 495 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 743.00 | 1 699 583.00 | 459 160.00 | 2 158 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 953.00 | | 543 953.00 | 543 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 090.00 | 47 899.00 | 696 191.00 | 744 090.00 |
BZ Autres créances | 248 205.00 | | 248 205.00 | 248 205.00 |
CF Disponibilités | 414 985.00 | | 414 985.00 | 414 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 000.00 | 47 899.00 | 2 001 102.00 | 2 049 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 743.00 | 1 747 482.00 | 2 460 262.00 | 4 207 743.00 |
CU Autres participations | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DG Autres réserves | 528 614.00 | 525 814.00 | | 528 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 841.00 | 47 799.00 | | 131 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 300.00 | 63 145.00 | | 40 300.00 |
DL TOTAL (I) | 938 049.00 | 874 052.00 | | 938 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 522.00 | 562 756.00 | | 619 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 065.00 | 311 475.00 | | 398 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 319.00 | 263 264.00 | | 339 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 646.00 | 143 094.00 | | 154 646.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 9 585.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 213.00 | 1 290 173.00 | | 1 522 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 262.00 | 2 164 226.00 | | 2 460 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 452.00 | 538 280.00 | | 652 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 038.00 | | 29 887.00 | 2 178 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 182.00 | 2 158 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 872.00 | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 310.00 | 2 145 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 457.00 | | 680.00 | 11 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 654.00 | | 29 207.00 | 2 160 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 068.00 | 123 237.00 | 48 722.00 | 1 625 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | 58.00 | 4 872.00 | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 136.00 | 123 178.00 | 43 850.00 | 1 615 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 763.00 | 4 269.00 | 1 133.00 | 44 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 763.00 | 4 269.00 | 1 133.00 | 44 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 763.00 | 4 269.00 | 1 133.00 | 44 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 269.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 319.00 | 339 319.00 | | 339 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 670 257.00 | 670 257.00 | | 670 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VC Groupe et associés | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 177.00 | 147 482.00 | 352 735.00 | 619 177.00 |
VI Groupe et associés | 398 065.00 | | 398 065.00 | 398 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 353.00 | | | 153 353.00 |
VP Divers | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 441.00 | 1 008 357.00 | 3 084.00 | 1 011 441.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 213.00 | 652 452.00 | 750 800.00 | 1 522 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 275.00 | 20 314.00 | | 17 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 196.00 | 15 266.00 | | 18 196.00 |
ST Autres comptes | 425 566.00 | 377 843.00 | | 425 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 000.00 | 85 531.00 | | 78 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 20.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 356.00 | 5 450.00 | | 8 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 521.00 | 43 967.00 | | 47 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 754.00 | 9 445.00 | | 8 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 029.00 | 29 759.00 | | 26 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 470.00 | 206 200.00 | | 209 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 815.00 | 242 611.00 | | 253 815.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 639.00 | 528 076.00 | | 577 639.00 |