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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 842 117.00 | 657 219.00 | 184 898.00 | 842 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 297.00 | 965 664.00 | 103 633.00 | 1 069 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 441.00 | 441 060.00 | 175 380.00 | 616 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 123.00 | 2 069 684.00 | 471 439.00 | 2 541 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 404.00 | | 649 404.00 | 649 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 041.00 | 106 990.00 | 658 050.00 | 765 041.00 |
BZ Autres créances | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
CF Disponibilités | 379 052.00 | | 379 052.00 | 379 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 522.00 | 106 990.00 | 1 958 532.00 | 2 065 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 646.00 | 2 176 674.00 | 2 429 971.00 | 4 606 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DG Autres réserves | 842 867.00 | 797 381.00 | | 842 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 611.00 | 125 487.00 | | 113 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551.00 | 4 304.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 323.00 | 1 164 465.00 | | 1 194 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 806.00 | 814 709.00 | | 490 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 366.00 | 121 192.00 | | 148 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 468.00 | 352 786.00 | | 442 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 623.00 | 168 814.00 | | 146 623.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 22 183.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 649.00 | 1 479 684.00 | | 1 235 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 971.00 | 2 644 148.00 | | 2 429 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 593.00 | 989 099.00 | | 992 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 843.00 | | 20 280.00 | 2 520 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 575.00 | | 20 280.00 | 2 507 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 436.00 | 88 248.00 | | 1 981 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 695.00 | 88 248.00 | | 1 975 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 065.00 | 35 022.00 | 36 097.00 | 108 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 065.00 | 35 022.00 | 36 097.00 | 108 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 065.00 | 35 022.00 | 36 097.00 | 108 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 022.00 | 35 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 468.00 | 442 468.00 | | 442 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 638 724.00 | 638 724.00 | | 638 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 585.00 | 247 529.00 | 243 056.00 | 490 585.00 |
VI Groupe et associés | 148 366.00 | 148 366.00 | | 148 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 768.00 | | | 323 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 378.00 | 933 378.00 | | 933 378.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 649.00 | 992 593.00 | 243 056.00 | 1 235 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | 14 311.00 | | 11 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 027.00 | 14 998.00 | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 533 500.00 | 518 332.00 | | 533 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YT Sous‐traitance | 125 657.00 | 135 331.00 | | 125 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 293.00 | 9 391.00 | | 9 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 565.00 | 59 459.00 | | 89 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 265.00 | 14 079.00 | | 10 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 450.00 | 28 390.00 | | 21 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 821.00 | 244 448.00 | | 257 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 180.00 | 321 109.00 | | 324 180.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 042.00 | 833 510.00 | | 863 042.00 |