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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 742.00 | 224 445.00 | 3 296.00 | 227 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 285.00 | 98 518.00 | 767.00 | 99 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BF Prêts | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 694.00 | 322 964.00 | 151 730.00 | 474 694.00 |
BT Marchandises | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 357.00 | | 280 357.00 | 280 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 051.00 | 322 964.00 | 432 087.00 | 755 051.00 |
CU Autres participations | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 102 163.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 246.00 | 15 268.00 | | 7 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 878.00 | 19 814.00 | | -10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 148 367.00 | 159 246.00 | | 148 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 737.00 | 70 400.00 | | 80 737.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 719.00 | 269 603.00 | | 283 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 087.00 | 428 849.00 | | 432 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 996.00 | | 87 698.00 | 386 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 028.00 | | | 327 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 968.00 | | 87 698.00 | 59 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 597.00 | 1 367.00 | | 321 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 597.00 | 1 367.00 | | 321 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 87 697.00 | 9 832.00 | | 87 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
UX Autres créances clients | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VI Groupe et associés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
VP Divers | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 673.00 | 128 296.00 | 119 377.00 | 247 673.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 720.00 | 283 720.00 | | 283 720.00 |