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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 766.00 | 120 576.00 | 126 187.00 | 246 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 822.00 | 14 231.00 | 2 591.00 | 16 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BF Prêts | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 242.00 | 134 810.00 | 224 431.00 | 359 242.00 |
BT Marchandises | 168 890.00 | 20 016.00 | 148 874.00 | 168 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 219 804.00 | | 219 804.00 | 219 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 298.00 | 20 016.00 | 452 282.00 | 472 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 540.00 | 154 827.00 | 676 713.00 | 831 540.00 |
CU Autres participations | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 214.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 487.00 | 89 413.00 | | 101 487.00 |
DL TOTAL (I) | 270 115.00 | 257 627.00 | | 270 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 382.00 | 135 196.00 | | 181 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 319.00 | 4 613.00 | | 13 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 114 928.00 | | 149 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 346.00 | 56 097.00 | | 61 346.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 605.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 597.00 | 311 441.00 | | 406 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 713.00 | 569 069.00 | | 676 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 533.00 | | 883 533.00 | 883 533.00 |
FG Production vendue services | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 851.00 | | 900 851.00 | 900 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -687.00 | | 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 563.00 | 24 668.00 | | 31 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 414.00 | 1 108 578.00 | | 924 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 926.00 | 1 019 164.00 | | 822 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 487.00 | 89 413.00 | | 101 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 914.00 | | | 459 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 963.00 | 95 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 672.00 | 359 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 709.00 | 263 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 226.00 | 19 293.00 | 85 709.00 | 201 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 226.00 | 19 293.00 | 85 709.00 | 201 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 2 690.00 | 3 173.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 2 690.00 | 3 173.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 2 690.00 | 3 173.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UP Prêts | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
UX Autres créances clients | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 383.00 | 91 442.00 | 89 941.00 | 181 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 391.00 | 82 635.00 | 74 755.00 | 157 391.00 |
VW T.V.A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 598.00 | 316 657.00 | 89 941.00 | 406 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |