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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 717.00 | 84 205.00 | 159 512.00 | 243 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 472.00 | 97 888.00 | 4 583.00 | 102 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BF Prêts | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 684.00 | 182 093.00 | 289 591.00 | 471 684.00 |
BT Marchandises | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
BZ Autres créances | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
CF Disponibilités | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 038.00 | | 428 038.00 | 428 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 723.00 | 182 093.00 | 717 629.00 | 899 723.00 |
CU Autres participations | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 130 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 682.00 | -3 632.00 | | 2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 804.00 | 46 315.00 | | 47 804.00 |
DL TOTAL (I) | 242 487.00 | 194 682.00 | | 242 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 788.00 | 18 469.00 | | 161 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 10 583.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 688.00 | 106 061.00 | | 146 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 455.00 | 57 282.00 | | 61 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 168.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 141.00 | 192 566.00 | | 475 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 629.00 | 387 249.00 | | 717 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 976.00 | | 7 946.00 | 7 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 976.00 | | 7 946.00 | 7 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 976.00 | | 7 946.00 | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 788.00 | 27 178.00 | 134 610.00 | 161 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 054.00 | 152 456.00 | 104 598.00 | 257 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 142.00 | 340 532.00 | 134 610.00 | 475 142.00 |