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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 546.00 | 136 914.00 | 109 632.00 | 246 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 14 550.00 | 1 705.00 | 16 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BF Prêts | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 307.00 | 151 464.00 | 191 842.00 | 343 307.00 |
BT Marchandises | 166 773.00 | 19 593.00 | 147 180.00 | 166 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BZ Autres créances | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CF Disponibilités | 307 104.00 | | 307 104.00 | 307 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 050.00 | 19 593.00 | 537 457.00 | 557 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 358.00 | 171 057.00 | 729 300.00 | 900 358.00 |
CU Autres participations | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 146 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 627.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 388.00 | 101 487.00 | | 176 388.00 |
DL TOTAL (I) | 366 504.00 | 270 115.00 | | 366 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 071.00 | 181 382.00 | | 150 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 13 319.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 519.00 | 149 574.00 | | 118 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 993.00 | 61 346.00 | | 89 993.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 974.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 796.00 | 406 597.00 | | 362 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 300.00 | 676 713.00 | | 729 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 474.00 | | 1 158 474.00 | 1 158 474.00 |
FG Production vendue services | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 443.00 | | 1 176 443.00 | 1 176 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 605.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 605.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 713.00 | 31 563.00 | | 61 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 331.00 | 924 414.00 | | 1 189 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 942.00 | 822 926.00 | | 1 012 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 388.00 | 101 487.00 | | 176 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 242.00 | 2 325.00 | | 359 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 148.00 | 80 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 260.00 | 343 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 262 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 590.00 | 2 325.00 | | 263 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 811.00 | 19 766.00 | 3 772.00 | 134 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 811.00 | 19 766.00 | 3 772.00 | 134 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 017.00 | 2 266.00 | 2 690.00 | 20 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 017.00 | 2 266.00 | 2 690.00 | 20 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 017.00 | 2 266.00 | 2 690.00 | 20 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UP Prêts | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
UX Autres créances clients | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 072.00 | 91 917.00 | 58 155.00 | 150 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 816.00 | 82 208.00 | 59 607.00 | 141 816.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 796.00 | 304 641.00 | 58 155.00 | 362 796.00 |