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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 826.00 | 102 335.00 | 144 490.00 | 246 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 472.00 | 98 890.00 | 3 581.00 | 102 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BF Prêts | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 913.00 | 201 225.00 | 258 688.00 | 459 913.00 |
BT Marchandises | 160 503.00 | 20 500.00 | 140 003.00 | 160 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 881.00 | 20 500.00 | 310 381.00 | 330 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 795.00 | 221 725.00 | 569 069.00 | 790 795.00 |
CU Autres participations | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 170 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 2 682.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 413.00 | 47 804.00 | | 89 413.00 |
DL TOTAL (I) | 257 627.00 | 242 487.00 | | 257 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 196.00 | 161 788.00 | | 135 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 1 053.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 928.00 | 146 688.00 | | 114 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 097.00 | 61 455.00 | | 56 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 725.00 | | |
EA Autres dettes | 605.00 | 1 430.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 441.00 | 475 141.00 | | 311 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 069.00 | 717 629.00 | | 569 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 579.00 | | 1 071 579.00 | 1 071 579.00 |
FG Production vendue services | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 621.00 | | 1 090 621.00 | 1 090 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 2 478.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 2 478.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -2 478.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 4 009.00 | | 24 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 578.00 | 1 005 567.00 | | 1 108 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 164.00 | 957 763.00 | | 1 019 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 413.00 | 47 804.00 | | 89 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 094.00 | 19 132.00 | | 182 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 094.00 | 19 132.00 | | 182 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 718.00 | 14 923.00 | 74 795.00 | 89 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 196.00 | 27 366.00 | 107 830.00 | 135 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 948.00 | 80 153.00 | 74 795.00 | 154 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 442.00 | 203 612.00 | 107 830.00 | 311 442.00 |